市場進(jìn)入到二季度，可能會出現(xiàn)熱點轉(zhuǎn)換，我本周就提示投資者，一季度，因為跨年行情在春節(jié)后變得更加火爆，我們在2023年提出，中方信富總體策略是：一手抓低估值藍(lán)籌股，一手抓數(shù)字經(jīng)濟兩條主線。

一季度整體運行中，數(shù)字經(jīng)濟概念股非常火爆，而且隨著Chat Gpt出現(xiàn)，近段時間人工智能上市公司走勢異常強勁，而且很多個股創(chuàng)反彈新高。但最近對人工智能發(fā)展，全球都要進(jìn)行法制化和規(guī)范化管理。

也就是說，人工智能對信息時代數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展有一定促進(jìn)作用，但如果發(fā)展過快，也會造成對社會秩序、金融秩序，甚至人類未來生存都會產(chǎn)生一定影響。

我們也在想人工智能作為信息時代重要的科技發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)賽道，一定會有更加長遠(yuǎn)的投資周期存在。

但眼下市場出現(xiàn)一些對Chat Gpt不同意見和看法時，這可能也是短時期內(nèi)人工智能熱點逐步走向階段性調(diào)整的開始。

昨天，部分人工智能個股出現(xiàn)沖高之后的技術(shù)性分化，部分前期嚴(yán)重高企的股票出現(xiàn)了明顯的短期獲利回吐。從今天市場整體看，出現(xiàn)了震蕩，也是多空雙方進(jìn)一步發(fā)生分歧，部分個股出貨的主要原因。

對于二季度行情，我認(rèn)為熱點很可能會轉(zhuǎn)移到國企混改大方向上。本周一、二，市場連續(xù)兩天出現(xiàn)中字頭概念股強勢，國企改革從2013年開始到2023年，經(jīng)歷了10年歷程。

最近三年，國企混改進(jìn)程在進(jìn)一步增強，也就是說，未來國企和民企，包括一些民營優(yōu)質(zhì)賽道企業(yè)，相互進(jìn)行股權(quán)融合，形成國企和民業(yè)共同促進(jìn)和發(fā)展。這樣，才能使國企和央企未來估值空間有進(jìn)一步提升。2023年后的 A股，如果出現(xiàn)戰(zhàn)略性牛市，我們認(rèn)定一定是國資改革主升浪所為。

也就是說在經(jīng)過10年國資改革，尤其是最近3年國資深化改革不斷完善后，隨著國企上市公司估值進(jìn)一步提升，我們有理由相信2023年之后A股將會逐步走出3000點區(qū)域，逐步形成震蕩向上的發(fā)展趨勢。

所以我們說未來10年如果中國有戰(zhàn)略性牛市的話，也是國企上市公司逐步走估值修復(fù)行情的開始。

所以不少中字頭個股從去年8月到現(xiàn)在，有些個股的股價漲幅已超過50%，甚至達(dá)到100%。

我認(rèn)為，這是國企在戰(zhàn)略性修復(fù)中的一次熱身，熱身之后，將會大規(guī)模啟動A股國企上市公司牛市的點火器。

我們在今年的投資組合配置中，建議大家不要輕易將自己所有的資產(chǎn)全都放在一個籃子里，也就是說，眼下數(shù)字經(jīng)濟好，投資者就全部配置數(shù)字經(jīng)濟，其實我一再提醒投資人，今年必須要將你一半 A股標(biāo)的配置在低估值央企和國企龍頭股上。

這些股票2023年之后，是我們投資獲得改革紅利的最佳的建倉期。

所以從二季度開始，希望大家在熱點切換中，一定要注意市場有新多主力介入的國企上市公司，把握二季度可能到來的市場機會。

下周一，全面注冊制實施后的10家企業(yè)要同時IPO上市。所以，大家要高度關(guān)注已進(jìn)行國企混改結(jié)束的券商板塊，這部分熱點有可能會在下周呈現(xiàn)報復(fù)性上漲。如果今天你還沒來得及進(jìn)行持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整，明天建議大家抓緊時間進(jìn)行調(diào)整，跟隨主力共同進(jìn)入二季度建倉的狀態(tài)中，而低估值藍(lán)籌恰恰是你必須要做重要線索。