市場(chǎng)進(jìn)入到二季度，可能會(huì)出現(xiàn)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換，我本周就提示投資者，一季度，因?yàn)榭缒晷星樵诖汗?jié)后變得更加火爆，我們?cè)?023年提出，中方信富總體策略是：一手抓低估值藍(lán)籌股，一手抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)兩條主線。

一季度整體運(yùn)行中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股非?；鸨?，而且隨著Chat Gpt出現(xiàn)，近段時(shí)間人工智能上市公司走勢(shì)異常強(qiáng)勁，而且很多個(gè)股創(chuàng)反彈新高。但最近對(duì)人工智能發(fā)展，全球都要進(jìn)行法制化和規(guī)范化管理。

也就是說(shuō)，人工智能對(duì)信息時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有一定促進(jìn)作用，但如果發(fā)展過(guò)快，也會(huì)造成對(duì)社會(huì)秩序、金融秩序，甚至人類未來(lái)生存都會(huì)產(chǎn)生一定影響。

我們也在想人工智能作為信息時(shí)代重要的科技發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)賽道，一定會(huì)有更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資周期存在。

但眼下市場(chǎng)出現(xiàn)一些對(duì)Chat Gpt不同意見(jiàn)和看法時(shí)，這可能也是短時(shí)期內(nèi)人工智能熱點(diǎn)逐步走向階段性調(diào)整的開(kāi)始。

昨天，部分人工智能個(gè)股出現(xiàn)沖高之后的技術(shù)性分化，部分前期嚴(yán)重高企的股票出現(xiàn)了明顯的短期獲利回吐。從今天市場(chǎng)整體看，出現(xiàn)了震蕩，也是多空雙方進(jìn)一步發(fā)生分歧，部分個(gè)股出貨的主要原因。

對(duì)于二季度行情，我認(rèn)為熱點(diǎn)很可能會(huì)轉(zhuǎn)移到國(guó)企混改大方向上。本周一、二，市場(chǎng)連續(xù)兩天出現(xiàn)中字頭概念股強(qiáng)勢(shì)，國(guó)企改革從2013年開(kāi)始到2023年，經(jīng)歷了10年歷程。

最近三年，國(guó)企混改進(jìn)程在進(jìn)一步增強(qiáng)，也就是說(shuō)，未來(lái)國(guó)企和民企，包括一些民營(yíng)優(yōu)質(zhì)賽道企業(yè)，相互進(jìn)行股權(quán)融合，形成國(guó)企和民業(yè)共同促進(jìn)和發(fā)展。這樣，才能使國(guó)企和央企未來(lái)估值空間有進(jìn)一步提升。2023年后的 A股，如果出現(xiàn)戰(zhàn)略性牛市，我們認(rèn)定一定是國(guó)資改革主升浪所為。

也就是說(shuō)在經(jīng)過(guò)10年國(guó)資改革，尤其是最近3年國(guó)資深化改革不斷完善后，隨著國(guó)企上市公司估值進(jìn)一步提升，我們有理由相信2023年之后A股將會(huì)逐步走出3000點(diǎn)區(qū)域，逐步形成震蕩向上的發(fā)展趨勢(shì)。

所以我們說(shuō)未來(lái)10年如果中國(guó)有戰(zhàn)略性牛市的話，也是國(guó)企上市公司逐步走估值修復(fù)行情的開(kāi)始。

所以不少中字頭個(gè)股從去年8月到現(xiàn)在，有些個(gè)股的股價(jià)漲幅已超過(guò)50%，甚至達(dá)到100%。

我認(rèn)為，這是國(guó)企在戰(zhàn)略性修復(fù)中的一次熱身，熱身之后，將會(huì)大規(guī)模啟動(dòng)A股國(guó)企上市公司牛市的點(diǎn)火器。

我們?cè)诮衲甑耐顿Y組合配置中，建議大家不要輕易將自己所有的資產(chǎn)全都放在一個(gè)籃子里，也就是說(shuō)，眼下數(shù)字經(jīng)濟(jì)好，投資者就全部配置數(shù)字經(jīng)濟(jì)，其實(shí)我一再提醒投資人，今年必須要將你一半 A股標(biāo)的配置在低估值央企和國(guó)企龍頭股上。

這些股票2023年之后，是我們投資獲得改革紅利的最佳的建倉(cāng)期。

所以從二季度開(kāi)始，希望大家在熱點(diǎn)切換中，一定要注意市場(chǎng)有新多主力介入的國(guó)企上市公司，把握二季度可能到來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

下周一，全面注冊(cè)制實(shí)施后的10家企業(yè)要同時(shí)IPO上市。所以，大家要高度關(guān)注已進(jìn)行國(guó)企混改結(jié)束的券商板塊，這部分熱點(diǎn)有可能會(huì)在下周呈現(xiàn)報(bào)復(fù)性上漲。如果今天你還沒(méi)來(lái)得及進(jìn)行持倉(cāng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，明天建議大家抓緊時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，跟隨主力共同進(jìn)入二季度建倉(cāng)的狀態(tài)中，而低估值藍(lán)籌恰恰是你必須要做重要線索。