今天A股、港股與臺灣地區(qū)的股市都出現(xiàn)殺跌。我們先看一下原因：一、地緣政治危機(jī)影響；二、因通脹繼續(xù)超預(yù)期，最近美聯(lián)儲再次放出鷹派聲音，說準(zhǔn)備將美元利率提高到3.75%~4%。

也就是說，在接下來一段時間里，他們不準(zhǔn)備停止加息，而是要把利率保持在更高水平和更長時間上，這個消息出來后，對全球來講又一次神經(jīng)緊張。

本來美連續(xù)加息已導(dǎo)致本土經(jīng)濟(jì)和跟隨其同步加息的國家經(jīng)濟(jì)前景堪憂。在這種情況下，長期資金逐步撤離了一些經(jīng)濟(jì)不景氣的國家和市場，導(dǎo)致全球資本市場動蕩不安。所以我們說2022年下半年，美持續(xù)加息所導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)衰退越來越明顯，也就是說在衰退中，都會采取一定的經(jīng)濟(jì)刺激措施來保證本國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)，這期間就會存在很多不確定性因素，有時候是好的，有時候是不好的。

當(dāng)然大家要在各國經(jīng)濟(jì)衰退中，首先堅信A股還是一個相對有韌性的市場。對于A股而言，今天也面臨著一定技術(shù)壓力。從上方60天均線來看，今天股指沒有上摸60天均線，便出現(xiàn)了縮量調(diào)整態(tài)勢，而且今天北向資金流出了60多億。

說明短期市場在外部壓力和美加息影響下，套利現(xiàn)象比較明顯，但大家在這個過程中尋找確定性機(jī)會，我說了在不確定性情況下，一定要尋找確定性機(jī)會，什么是確定性的機(jī)會？比如：我們最近發(fā)現(xiàn)科創(chuàng)板走得非常強(qiáng)，而且科創(chuàng)50最近還創(chuàng)出了反彈新高，這就是確定性機(jī)會。

而確定性機(jī)會我們在二季度末就已向大家宣布，因為7月科創(chuàng)板要迎來前所未有的做市商制度，所以大家要關(guān)注科創(chuàng)50龍頭股接下來的走勢。事實證明，這些龍頭股在下半年的市場中表現(xiàn)比較強(qiáng)勢，成為兩地比較耀眼的指數(shù)。

另外我們建議下半年要特別關(guān)注軍工概念股，從上周到這周，事實證明軍工整體沒有形成強(qiáng)勢逼空上漲，但走得比較平穩(wěn)，十分抗跌，其中個別有重大資產(chǎn)重組的軍工股已持續(xù)性上漲。

軍工概念我認(rèn)為是8月份大家要特別關(guān)注的熱點。

另外還要關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源中一些持續(xù)性熱點。而新基建概念，我認(rèn)為三、四季度可能會呈現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)勢上漲。

也就是說，在目前比較復(fù)雜的情況下，股指震蕩在所難免，我們不能盲目的看多，當(dāng)然更不能盲目的看空。隨著外部壓力進(jìn)一步增強(qiáng)，A股或許有些泥濘，我說的是有些泥濘就是多空雙方會爭奪的比較厲害，這個時候我們可以把中長期策略變成短期策略，盡快把握一些優(yōu)勢賽道和高成長股，快進(jìn)快出。

另外A股從長期角度講，因為估值低，而且歷史告訴我們A股強(qiáng)勢機(jī)會就在不久的將來，眼下雖有些泥濘，大家也不要悲觀，控制好倉位，把握好市場確定性機(jī)會，依然可以跑大盤。

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