大家好！滬指走勢(shì)短期底部反彈，大金融止跌沉寂下去，對(duì)于滬指來(lái)講，我們認(rèn)為最好的結(jié)果就是不拖后腿，繼續(xù)小范圍盤(pán)整盤(pán)整，如果中特估行情的反彈推動(dòng)滬指上漲，我們也寄希望于是弱反彈，本質(zhì)上是不希望大金融再度打破市場(chǎng)的節(jié)奏，畢竟花了整整一個(gè)月時(shí)間才重新步入正軌，諸多科技強(qiáng)勢(shì)題材歸位。

市場(chǎng)的主流節(jié)奏是科技股行情，或者是數(shù)字經(jīng)濟(jì)\人工智能的行情。為什么不能是其他大平臺(tái)/題材，我們一一舉例，比如說(shuō)新能源行情，以鋰電池和光伏為例，行業(yè)當(dāng)下內(nèi)卷嚴(yán)重，外貿(mào)訂單受影響，二級(jí)市場(chǎng)上市公司估值前兩年被抱團(tuán)拉升，現(xiàn)在卻被抱團(tuán)鎖死，雖然是朝陽(yáng)行業(yè)，股價(jià)依舊抬不起頭來(lái)。寧王今天帶動(dòng)創(chuàng)指破新低，隆基“穩(wěn)健”下跌，還看不到底部，所以我們?cè)谇懊嫖恼轮芯鸵呀?jīng)提出，新能源（鋰電池、光伏）行情要想起來(lái)，除非是外部因素影響導(dǎo)致，比如國(guó)際油價(jià)大幅上漲、老美降息釋放流動(dòng)性。當(dāng)然，新能源行情存在一些細(xì)分潛力，比如各種新電池、新材料，雖然新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模受周期性影響，但產(chǎn)業(yè)技術(shù)還在革新，這是當(dāng)下新能源品種的方向。

再有大主線如傳統(tǒng)資源股，一直未能起來(lái)，從PPI和CPI就能看清方向。還有地產(chǎn)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，當(dāng)下還在被拋棄，許多地產(chǎn)股價(jià)在低價(jià)范圍徘徊，亦有不少地產(chǎn)面值不足1元退市，去年下半年的三箭齊發(fā)還是沒(méi)有打動(dòng)地產(chǎn)的春心。至于大金融再來(lái)一波大行情，那就屬于再次搗蛋了，我們?cè)凇度蚺Ｊ?，大A獨(dú)善其身？》文章中已經(jīng)闡述，跨國(guó)賺外匯公司才是王道，當(dāng)下權(quán)重多數(shù)內(nèi)卷“吃喝玩樂(lè)”，大金融非要咬牙牛市的話，也只是再度重復(fù)5178，終歸還會(huì)回到原點(diǎn)。

今年不一樣，甚至比前3年的環(huán)境更為復(fù)雜，既符合政策方向，又要帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，繼而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，也只有數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道了。人工智能只是急先鋒，各個(gè)產(chǎn)業(yè)的AI化提升，二級(jí)市場(chǎng)的AI品種估值抬高，也不僅僅是CPO、傳媒、網(wǎng)游、ChatGPT等諸強(qiáng)概念，還會(huì)涌現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的新領(lǐng)域題材，這是主流主線。

綜述，大金融沉寂、賽道股（鋰電池、光伏）辛酸、中特估休整，諸多科技題材強(qiáng)勢(shì)歸位，市場(chǎng)花了一個(gè)月，節(jié)奏才回來(lái)，把握好要點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示∶文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。