上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊 （記者 王彭）制造業(yè)出海正成為機(jī)構(gòu)當(dāng)下關(guān)注的新亮點(diǎn)之一。在近期多家內(nèi)外資機(jī)構(gòu)發(fā)布的2024年投資策略中，部分機(jī)構(gòu)提到了中國制造業(yè)出海帶來的投資機(jī)會(huì)。在具體投資方向上，機(jī)械、汽車及零部件、化工電子新材料等領(lǐng)域均成為關(guān)注對象。另據(jù)券商統(tǒng)計(jì)，公募基金在去年四季度便已開始加倉多只出海受益股。其中，汽車零部件、黑電、紡織制造等板塊的倉位均已處于多年以來新高。

廣發(fā)證券在近日發(fā)布的一份研報(bào)中稱，2023年諸多產(chǎn)業(yè)開始加速探索出海之路，從基金四季報(bào)披露的持倉數(shù)據(jù)來看，出海受益的可選消費(fèi)板塊配置比例顯著提升，包括白電、黑電、汽車零部件、商用車、紡織制造、服裝家紡等。其中，汽車零部件、黑電、紡織制造等板塊的倉位均已接近2017年以來的新高。

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，部分境外收入占比較高的公司獲得北向資金顯著加倉。以中際旭創(chuàng)為例，截至2月2日，北向資金今年以來對該股的持股量提升34.15%。群益證券研報(bào)顯示，光模塊是算力產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域，公司牢牢占據(jù)世界范圍內(nèi)龍頭寶座，頭部地位穩(wěn)固。目前全球的AI技術(shù)仍在快速發(fā)展，相關(guān)算力領(lǐng)域的巨大需求有較強(qiáng)持續(xù)性，公司業(yè)績未來有望持續(xù)高速增長。

中際旭創(chuàng)近日披露的一份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，包括華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、博時(shí)基金在內(nèi)的頭部公募，以及全球頂級(jí)量化對沖基金Point72、貝萊德、瑞銀、安聯(lián)等全球資管巨頭均對該公司進(jìn)行了調(diào)研。此外，中旗股份、巨星科技、新寶股份等公司今年以來也獲得北向資金不同程度增配。

多家內(nèi)外資機(jī)構(gòu)在談及2024年A股投資策略時(shí)，均將中國制造業(yè)出海作為重要的投資線索之一。貝萊德基金首席投資官陸文杰認(rèn)為，2024年中國優(yōu)秀企業(yè)的業(yè)績有望得到修復(fù)，其中具備出海邏輯的企業(yè)在全球宏觀格局下或體現(xiàn)出增長亮點(diǎn)。

“我們看好具有明顯全球競爭優(yōu)勢的中國出海企業(yè)，例如家電以及工程機(jī)械行業(yè)龍頭等，這些公司正在從本土企業(yè)逐步發(fā)展成為全球企業(yè)。”富達(dá)基金股票基金經(jīng)理周文群稱。

路博邁基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)魏曉雪在談到2024年關(guān)注的板塊時(shí)提到，在一些傳統(tǒng)制造業(yè)中，部分積極出海拓展市場、有較強(qiáng)阿爾法的公司，估值普遍受到市場壓制，存在較好的投資機(jī)會(huì)。惠理投資基金經(jīng)理廖欣宇也表示，他看好在海外市場獲得成功的中國公司，憑借中國強(qiáng)大的制造能力和研發(fā)實(shí)力，未來還有很多其他行業(yè)及公司也有機(jī)會(huì)獲得類似的成功，其長期成長空間很大。

“具有良好渠道、全球競爭力的產(chǎn)品、積極的海外擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃或者進(jìn)行海外并購的企業(yè)，都會(huì)是我們重點(diǎn)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)。這其中涵蓋了機(jī)械、汽車及零部件、化工電子新材料等多個(gè)行業(yè)。”華夏基金鄭澤鴻稱。

鄭澤鴻進(jìn)一步表示，制造業(yè)升級(jí)里最重要的一個(gè)板塊是整車。他認(rèn)為，無論是電動(dòng)化還是智能化，中國汽車行業(yè)都正在實(shí)現(xiàn)彎道超車，國產(chǎn)品牌的市占率將得到大幅提升。同時(shí)，優(yōu)秀的中國汽車企業(yè)已經(jīng)開始走向全球，在全球市場上搶占份額，中國超越日本成為全球第一大汽車出口國是制造業(yè)出海的有力證明。