大家好！這兩天市場節(jié)奏有所變化，短期來看受事件影響，但對于指數(shù)走勢來看，其實早有定論。從6月中旬階段性見頂以來，流動性進一步寬松的消息沒有出現(xiàn)，加上老美前不久再一次大幅加息，這對于資金流動性要求很高的賽道股構(gòu)成了較大的利空影響，尤其體現(xiàn)在光伏、鋰電池這兩大賽道。

光伏、鋰電池從政策影響來看，還是偏積極的，但其高成長帶來的高估值，是需要流動性維護的，并且要保持超高的熱度，從這個節(jié)點來看，光伏和鋰電池板塊的短期弱勢還將持續(xù)。按理說芯片板塊也將隨著賽道股整體弱勢下去，不過芯片板塊5-6月份沒漲，最關(guān)鍵的是近期地區(qū)局勢加劇，芯片極有可能上升成為戰(zhàn)略行業(yè)，國產(chǎn)替代、自主創(chuàng)新的道路還有很大空間，我們只要盯著每年進口芯片金額就好，去年進口金額高達2.8萬億左右，這個規(guī)模非常大。

在盤中，科創(chuàng)板趨勢品種出現(xiàn)了一定的回撤，有的是沖高回落，有的是低開低走，這對于這類漫步上揚的科創(chuàng)板品種來講，未來幾天盤整盤整是最佳的選擇，盡量避開那些短期已經(jīng)放量的科創(chuàng)板品種。熱點方面，軍工板塊是不二的選擇，從消息層面上來看，其熱度有望保持至8月中旬，值得重點關(guān)注。

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