近日，私募大咖楊東管理的部分產(chǎn)品開放申購(gòu)，引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。上市公司三季報(bào)顯示，楊東新布局了華為概念股、創(chuàng)新藥板塊等。

一項(xiàng)第三方機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，近期，基金經(jīng)理的市場(chǎng)信心有所提升。在市場(chǎng)人士看來，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，積極信號(hào)正逐步出現(xiàn)，可以從多個(gè)維度挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

興泉資產(chǎn)楊東“開門迎客”

近日，記者從渠道處得知，百億級(jí)私募寧泉資產(chǎn)掌舵人楊東管理的部分產(chǎn)品開放申購(gòu)。

楊東擔(dān)任興證全球基金總經(jīng)理期間，曾經(jīng)在2007年與2015年的市場(chǎng)高點(diǎn)提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此被譽(yù)為“業(yè)界良心”，其創(chuàng)辦私募后的動(dòng)向也一直受到市場(chǎng)關(guān)注。

從上市公司三季報(bào)可以看出楊東的最新布局。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，楊東管理的兩只產(chǎn)品寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)和56號(hào)私募基金，成為華為概念股洲明科技的新進(jìn)前十大流通股東。兩只產(chǎn)品共持有約1391.21萬股，期末合計(jì)持股市值約為1.06億元。

此外，寧泉致遠(yuǎn)58號(hào)成為建材板塊上市公司壘知集團(tuán)的新進(jìn)前十大流通股東，持有841.42萬股。

寧泉致遠(yuǎn)56號(hào)也成為創(chuàng)新藥板塊上市公司浙江醫(yī)藥的前十大流通股東，持有479.28萬股。

 基金經(jīng)理信心回升

近期，基金經(jīng)理的市場(chǎng)信心有所回升。私募排排網(wǎng)發(fā)布的中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)月度報(bào)告顯示，2023年11月，排排網(wǎng)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為126.13，相較2023年10月上漲3.04%。

從倉(cāng)位數(shù)據(jù)來看，股票私募的倉(cāng)位也有所提升。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至10月20日，股票私募的倉(cāng)位指數(shù)為79.84%，較上周提升0.11個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，倉(cāng)位高于80%的股票私募占比為57.9%，倉(cāng)位在50%—80%的股票私募占比為31.41%，倉(cāng)位在20%—50%和倉(cāng)位小于20%的股票私募占比分別為9.98%和0.71%。其中，倉(cāng)位高于80%的股票私募占比相較此前一期（截至10月13日）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)31.84%有著明顯提升。

源樂晟資產(chǎn)管理表示，市場(chǎng)上積極的信號(hào)正在逐步出現(xiàn)。一方面，美債收益率大概率會(huì)震蕩向下；另一方面，中國(guó)資產(chǎn)出現(xiàn)了較多的價(jià)值型機(jī)會(huì)。從配置方向來看，推薦關(guān)注國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中估值低、增長(zhǎng)預(yù)期確定、投資回報(bào)確定性強(qiáng)的公司；中國(guó)資產(chǎn)中和全球經(jīng)濟(jì)掛鉤較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)；質(zhì)地非常優(yōu)秀，所屬賽道具有高成長(zhǎng)性的公司，如創(chuàng)新藥。

“A股最困難的時(shí)期基本上已經(jīng)過去，我們對(duì)未來的投資環(huán)境較為樂觀。”清河泉資本表示，具體看，將持續(xù)關(guān)注傳統(tǒng)上游資源，包括銅、鋁、油等投資機(jī)會(huì)；廣義實(shí)物資產(chǎn)，包括電力運(yùn)營(yíng)、電網(wǎng)設(shè)備、化工等投資機(jī)會(huì)；穩(wěn)定現(xiàn)金流資產(chǎn)，包括水電、品牌消費(fèi)等；新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，包括泛新能源、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等。

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