中國基金業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布2023年一季度各項(xiàng)資管業(yè)務(wù)月均規(guī)模數(shù)據(jù)，券商私募資產(chǎn)管理規(guī)模隨之揭曉。整體來看，一季度券商私募前20強(qiáng)資產(chǎn)管理月均規(guī)模大幅縮水。除去首次上榜的國聯(lián)證券，有可比數(shù)據(jù)的19家券商中18家規(guī)模環(huán)比下滑。相比之下，券商私募子公司（下稱“券商私募子”）表現(xiàn)較好。 一季度券商私募子前20強(qiáng)私募基金月均規(guī)模合計(jì)4813.66億元，環(huán)比上升0.7%。前20強(qiáng)中，超半數(shù)券商私募子私募基金月均規(guī)模環(huán)比增長。

據(jù)中基協(xié)最新數(shù)據(jù)，2023年一季度，券商私募前20強(qiáng)資管月均規(guī)模合計(jì)約4.47萬億元，較2022年四季度縮水約8333億元，環(huán)比下降15.72%。

從券商私募資管月均規(guī)模排名看，前6名座次不變，分別為中信證券、中銀證券、中金公司、光大資管、中信建投、國君資管。其中，中信證券以9300.97億元的月均管理規(guī)模遙遙領(lǐng)先，超出第二名5458億元。

從規(guī)模變化看，與2022年四季度相比，前20家券商私募資管規(guī)模出現(xiàn)普遍“縮水”。僅銀河金匯資管月均規(guī)模實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，而國金證券、中銀證券、招商資管等券商環(huán)比下滑幅度均超20%。

國聯(lián)證券成為此次榜單上的“新面孔”。2023年一季度，國聯(lián)證券私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模為678.69億元，在所有券商中位居第20位。

盡管一季度券商私募資管規(guī)模普遍下滑，但券商私募子的私募基金月均規(guī)模卻實(shí)現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，券商私募子前20強(qiáng)私募基金月均規(guī)模合計(jì)達(dá)4813.66億元，較2022年四季度的4778.51億元環(huán)比上升0.7%。

具體來看，中金公司旗下中金資本穩(wěn)居榜首，其私募基金月均規(guī)模為1343.47億元，也是唯一一家管理規(guī)模超千億元的券商私募子。中信證券旗下金石投資、華泰證券旗下華泰紫金分列第2、3位，月均規(guī)模分別為474.5億元、433.21億元。整體來看，券商私募子呈現(xiàn)“頭部效應(yīng)”，中金公司、中信證券、華泰證券、國泰君安等頭部券商私募子私募基金月均規(guī)模均超300億元，大幅領(lǐng)先其余券商私募子。

與2022年四季度相比，券商私募子前20強(qiáng)榜單基本不變，僅恒泰證券旗下恒泰資本掉出前20位，財(cái)通證券旗下財(cái)通資本則是“新面孔”，以43.46億元的月均規(guī)模位居第20名。

從增幅看，前20強(qiáng)中超半數(shù)券商私募子私募基金月均規(guī)模實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。其中，興業(yè)證券旗下興證資本以19.65%的增幅居首，金石投資、中金私募股權(quán)投資管理有限公司環(huán)比增長均超10%。

近年來，券商私募子發(fā)展提速。興證資本相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)對于券商的重要性正不斷提升。一方面，從投行業(yè)務(wù)角度看，券商私募子可以在早期階段介入項(xiàng)目，為企業(yè)做好資金和產(chǎn)業(yè)服務(wù)，并形成股權(quán)綁定，為投行后期介入提供機(jī)會(huì)；另一方面，發(fā)展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)有利于券商在更早階段配置優(yōu)質(zhì)企業(yè)。