培育鉆石&SDA：美國(guó)時(shí)間8與12日，美國(guó)商務(wù)部宣布從8月15日開(kāi)始對(duì)四項(xiàng)技術(shù)加入商業(yè)管制清單，開(kāi)始限制其出口，這四項(xiàng)技術(shù)分別是寬禁帶半導(dǎo)體材料氧化鎵(Ga2O3)和金剛石;開(kāi)發(fā)GAAFET(全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管)結(jié)構(gòu)集成電路的ECAD軟件和壓力增益燃燒技術(shù)(PGC)。

東吳證券：美國(guó)商務(wù)部限制半導(dǎo)體材料金剛石出口，國(guó)內(nèi)培育鉆石頭部企業(yè)有望迎發(fā)展新機(jī)遇。而CVD工業(yè)金剛石憑借其更強(qiáng)的高溫高壓耐受性能，在半導(dǎo)體領(lǐng)域有較大的應(yīng)用潛力，不僅僅是培育鉆石，國(guó)內(nèi)CVD工業(yè)金剛石頭部企業(yè)將有望迎來(lái)更廣闊的的市場(chǎng)空間，推薦中兵紅箭，建議關(guān)注沃爾德，四方達(dá)和國(guó)機(jī)精工。

此外，中信證券認(rèn)為，此項(xiàng)出口禁令，預(yù)計(jì)主要影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3nm及以下先進(jìn)制程芯片設(shè)計(jì)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體影響較小。但該出口管制禁令給國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，預(yù)計(jì)將促進(jìn)國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)加速產(chǎn)品迭代，并不斷縮小與海外龍頭差距。EDA國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行，長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇廣闊，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)EDA龍頭。

新能源：當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五（8月12日），美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院以220票贊成、207票反對(duì)的投票結(jié)果通過(guò)《2022年通脹削減法案》。《2022年通脹削減法案》將通過(guò)增加對(duì)公司的稅收創(chuàng)造7390億美元的財(cái)政收入，支出總計(jì)4330億美元，并將其中3690億美元用于應(yīng)對(duì)氣候變化。

申萬(wàn)宏源：美國(guó)眾議院通過(guò)《通脹削減法案》，新能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)再升級(jí)。電動(dòng)車方面，補(bǔ)貼政策延續(xù)打消了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼退出的擔(dān)憂；盡管法案強(qiáng)調(diào)了對(duì)電池及核心原材料本土化供應(yīng)鏈的重視，但國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈成熟，成本優(yōu)勢(shì)突出，近年來(lái)海外建廠動(dòng)作不斷，建議關(guān)注積極布局海外的寧德時(shí)代、鵬輝能源、當(dāng)升科技、杉杉股份、璞泰來(lái)、新宙邦、恩捷股份等。光伏方面，美國(guó)在短時(shí)間內(nèi)難以形成有效產(chǎn)能，光伏制造成本依然較高，擁有海外一體化產(chǎn)能布局的中國(guó)企業(yè)或?qū)屜仁芤妫ㄗh關(guān)注晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能。

電氣設(shè)備：入夏以來(lái)，四川、上海、浙江、江蘇、河南、河北等多地最高氣溫超過(guò) 40℃，導(dǎo)致各地用電量及用電負(fù)荷持續(xù)飆升。部分地區(qū)電力供需失衡，虛擬電廠作為重要調(diào)節(jié)手段備受關(guān)注。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)測(cè)算，通過(guò)火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足 5%的峰值負(fù)荷需要投資 4000 億；而通過(guò)虛擬電廠，在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、激勵(lì)等環(huán)節(jié)投資僅需 500-600 億元。我國(guó)目前處于虛擬電廠的起步階段，多地明確提出規(guī)劃方案，支持虛擬電廠發(fā)展，虛擬電廠將成為未來(lái)電力系統(tǒng)平衡的重要組成部分。

德邦證券：建議關(guān)注以下投資主線： 1）受益于下半年特高壓項(xiàng)目密集開(kāi)工的特高壓主要設(shè)備龍頭： 國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電等； 2）受益于抽水蓄能工程投資力度進(jìn)一步加大的電力建設(shè)及主要設(shè)備龍頭： 中國(guó)電建、中國(guó)能建、東方電氣等。